楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,887,176 | 33,188,362 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,187,912 | 2,447,244,064 |
| 未収入金 | 52,703,000 | 5,294,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 2,648,778,088 | 2,485,726,435 |
| 資産の部合計 | 2,648,778,088 | 2,485,726,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,751,743 | 6,116,269 |
| 未払受託者報酬 | 464,934 | 410,285 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,552 | 28,940,543 |
| 未払利息 | 38 | － |
| その他未払費用 | 1,701,094 | 1,631,960 |
| 流動負債計 | 65,552,361 | 37,099,057 |
| 負債の部合計 | 65,552,361 | 37,099,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,892,199 | 1,243,109,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,189,333,528 | 1,205,518,140 |
| （分配準備積立金） | 412,143,790 | 356,690,107 |
| 元本等合計 | 2,583,225,727 | 2,448,627,378 |
| 純資産の部合計 | 2,583,225,727 | 2,448,627,378 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,778,088 | 2,485,726,435 |
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