楽天みらいファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 138,707 |
| コール・ローン | 35,367,215 | 6,726,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,581,415 | 2,180,792,296 |
| 未収入金 | 10,441,000 | 10,248,000 |
| 未収利息 | 106 | 192 |
| 流動資産計 | 2,352,389,736 | 2,197,905,209 |
| 資産の部合計 | 2,352,389,736 | 2,197,905,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,778,350 | 11,677,028 |
| 未払受託者報酬 | 395,026 | 359,978 |
| 未払委託者報酬 | 30,222,582 | 2,039,801 |
| その他未払費用 | 1,510,876 | 1,478,261 |
| 流動負債計 | 43,906,834 | 15,555,068 |
| 負債の部合計 | 43,906,834 | 15,555,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,670,921 | 1,083,919,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,147,811,981 | 1,098,430,318 |
| （分配準備積立金） | 467,469,682 | 427,128,871 |
| 元本等合計 | 2,308,482,902 | 2,182,350,141 |
| 純資産の部合計 | 2,308,482,902 | 2,182,350,141 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,389,736 | 2,197,905,209 |
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