楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,711,972 | 48,162,116 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,269,651 | 3,266,806,979 |
| 未収入金 | 1,468,000 | 223,000 |
| 流動資産計 | 2,261,449,623 | 3,315,192,095 |
| 資産の部合計 | 2,261,449,623 | 3,315,192,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,455,019 | 7,628,964 |
| 未払受託者報酬 | 329,358 | 531,857 |
| 未払委託者報酬 | 23,648,353 | 33,496,637 |
| 未払利息 | 100 | 131 |
| その他未払費用 | 1,425,768 | 1,614,252 |
| 流動負債計 | 31,858,598 | 43,271,841 |
| 負債の部合計 | 31,858,598 | 43,271,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,244,382 | 1,802,818,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,346,643 | 1,469,101,297 |
| （分配準備積立金） | 481,454,748 | 539,198,042 |
| 元本等合計 | 2,229,591,025 | 3,271,920,254 |
| 純資産の部合計 | 2,229,591,025 | 3,271,920,254 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,449,623 | 3,315,192,095 |
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