楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,162,116 | 13,329,774 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,806,979 | 3,007,244,164 |
| 未収入金 | 223,000 | 2,089,000 |
| 流動資産計 | 3,315,192,095 | 3,022,662,938 |
| 資産の部合計 | 3,315,192,095 | 3,022,662,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,628,964 | 5,271,375 |
| 未払受託者報酬 | 531,857 | 498,428 |
| 未払委託者報酬 | 33,496,637 | 2,824,339 |
| 未払利息 | 131 | 36 |
| その他未払費用 | 1,614,252 | 1,722,176 |
| 流動負債計 | 43,271,841 | 10,316,354 |
| 負債の部合計 | 43,271,841 | 10,316,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,818,957 | 1,812,473,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,469,101,297 | 1,199,873,046 |
| （分配準備積立金） | 539,198,042 | 508,534,082 |
| 元本等合計 | 3,271,920,254 | 3,012,346,584 |
| 純資産の部合計 | 3,271,920,254 | 3,012,346,584 |
| 負債・純資産合計 | 3,315,192,095 | 3,022,662,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
