楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,329,774 | 13,887,176 |
| 親投資信託受益証券 | 3,007,244,164 | 2,582,187,912 |
| 未収入金 | 2,089,000 | 52,703,000 |
| 流動資産計 | 3,022,662,938 | 2,648,778,088 |
| 資産の部合計 | 3,022,662,938 | 2,648,778,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,271,375 | 60,751,743 |
| 未払受託者報酬 | 498,428 | 464,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,339 | 2,634,552 |
| 未払利息 | 36 | 38 |
| その他未払費用 | 1,722,176 | 1,701,094 |
| 流動負債計 | 10,316,354 | 65,552,361 |
| 負債の部合計 | 10,316,354 | 65,552,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,812,473,538 | 1,393,892,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199,873,046 | 1,189,333,528 |
| （分配準備積立金） | 508,534,082 | 412,143,790 |
| 元本等合計 | 3,012,346,584 | 2,583,225,727 |
| 純資産の部合計 | 3,012,346,584 | 2,583,225,727 |
| 負債・純資産合計 | 3,022,662,938 | 2,648,778,088 |
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