楽天みらいファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,887,176 | 35,367,215 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,187,912 | 2,306,581,415 |
| 未収入金 | 52,703,000 | 10,441,000 |
| 未収利息 | － | 106 |
| 流動資産計 | 2,648,778,088 | 2,352,389,736 |
| 資産の部合計 | 2,648,778,088 | 2,352,389,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,751,743 | 11,778,350 |
| 未払受託者報酬 | 464,934 | 395,026 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,552 | 30,222,582 |
| 未払利息 | 38 | － |
| その他未払費用 | 1,701,094 | 1,510,876 |
| 流動負債計 | 65,552,361 | 43,906,834 |
| 負債の部合計 | 65,552,361 | 43,906,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,892,199 | 1,160,670,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,189,333,528 | 1,147,811,981 |
| （分配準備積立金） | 412,143,790 | 467,469,682 |
| 元本等合計 | 2,583,225,727 | 2,308,482,902 |
| 純資産の部合計 | 2,583,225,727 | 2,308,482,902 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,778,088 | 2,352,389,736 |
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