純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/22 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	100	3,098,306
単位型株式投資信託	4	7,360
合計	104	3,105,666

2024/10/22 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,382,546	0.06
合計(純資産総額)		2,427,098,265	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,425,715,71999.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,382,5460.06合計(純資産総額)2,427,098,265100.00

2024/10/22 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2015年 1月20日)9189181.03941.0394第3計算期間末(2016年 1月20日)9409400.94680.9468第4計算期間末(2017年 1月20日)1,1181,1181.16471.1647第5計算期間末(2018年 1月22日)1,4711,4711.39151.3915第6計算期間末(2019年 1月21日)1,5591,5591.28621.2862第7計算期間末(2020年 1月20日)1,6881,6881.44751.4475第8計算期間末(2021年 1月20日)2,2292,2291.68111.6811第9計算期間末(2022年 1月20日)3,2713,2711.81491.8149第10計算期間末(2023年 1月20日)3,0123,0121.66201.6620第11計算期間末(2024年 1月22日)2,5832,5831.85321.85322023年 7月末日2,927―1.8296―8月末日2,862―1.7984―9月末日2,745―1.7452―10月末日2,654―1.6952―11月末日2,731―1.7968―12月末日2,689―1.8519―2024年 1月末日2,610―1.8783―2月末日2,518―1.9108―3月末日2,502―1.9532―4月末日2,450―1.9229―5月末日2,450―1.9434―6月末日2,483―1.9822―7月末日2,427―1.9561―

2024/10/22 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/10/22 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/10/22 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債合計	79,002,540	5,294,000
純資産の部
元本等

注記表

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