剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成27年 7月 9日至 平成28年 1月 8日	第7期自 平成28年 1月 9日至 平成28年 7月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,105,227,000	738,778,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	430,877,150	45,903,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	430,877,150	45,903,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	100,965,240	156,076,320

2016/10/07 9:29