ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,827 | 14,370 |
| 親投資信託受益証券 | 10,129,457 | 11,202,945 |
| 未収入金 | 983 | 1,052 |
| 流動資産計 | 10,144,267 | 11,218,367 |
| 資産の部合計 | 10,144,267 | 11,218,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 473 | 496 |
| 未払委託者報酬 | 15,453 | 16,148 |
| その他未払費用 | 363 | 389 |
| 流動負債計 | 16,289 | 17,033 |
| 負債の部合計 | 16,289 | 17,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,978 | 1,201,334 |
| 純資産の部合計 | 10,127,978 | 11,201,334 |
| 負債・純資産合計 | 10,144,267 | 11,218,367 |
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