ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,370 | 89,926 |
| 親投資信託受益証券 | 11,202,945 | 149,595,223 |
| 未収入金 | 1,052 | 535,625 |
| 流動資産計 | 11,218,367 | 150,220,774 |
| 資産の部合計 | 11,218,367 | 150,220,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 520,333 |
| 未払受託者報酬 | 496 | 3,773 |
| 未払委託者報酬 | 16,148 | 120,975 |
| その他未払費用 | 389 | 3,006 |
| 流動負債計 | 17,033 | 648,087 |
| 負債の部合計 | 17,033 | 648,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 130,083,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,201,334 | 19,489,331 |
| 純資産の部合計 | 11,201,334 | 149,572,687 |
| 負債・純資産合計 | 11,218,367 | 150,220,774 |
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