ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,926 | 295,181 |
| 親投資信託受益証券 | 149,595,223 | 284,061,344 |
| 未収入金 | 535,625 | 1,082,631 |
| 流動資産計 | 150,220,774 | 285,439,156 |
| 資産の部合計 | 150,220,774 | 285,439,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 520,333 | 1,041,080 |
| 未払受託者報酬 | 3,773 | 10,813 |
| 未払委託者報酬 | 120,975 | 346,240 |
| その他未払費用 | 3,006 | 8,640 |
| 流動負債計 | 648,087 | 1,406,773 |
| 負債の部合計 | 648,087 | 1,406,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,083,356 | 260,270,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,489,331 | 23,762,152 |
| 純資産の部合計 | 149,572,687 | 284,032,383 |
| 負債・純資産合計 | 150,220,774 | 285,439,156 |
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