ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,181 | 302,302 |
| 親投資信託受益証券 | 284,061,344 | 218,051,413 |
| 未収入金 | 1,082,631 | 883,055 |
| 流動資産計 | 285,439,156 | 219,236,770 |
| 資産の部合計 | 285,439,156 | 219,236,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,041,080 | 861,358 |
| 未払受託者報酬 | 10,813 | 10,730 |
| 未払委託者報酬 | 346,240 | 343,640 |
| その他未払費用 | 8,640 | 2,135 |
| 流動負債計 | 1,406,773 | 1,217,863 |
| 負債の部合計 | 1,406,773 | 1,217,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,270,231 | 215,339,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,762,152 | 2,679,249 |
| 純資産の部合計 | 284,032,383 | 218,018,907 |
| 負債・純資産合計 | 285,439,156 | 219,236,770 |
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