ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2015年11月10日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月12日至 2015年2月10日	自 2015年2月11日至 2015年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	6
有価証券売買等損益	21,181,404	9,390,786
営業収益合計	21,181,408	9,390,792
営業費用
受託者報酬	75,453	69,520
委託者報酬	2,415,916	2,226,097
その他費用	60,308	13,823
営業費用合計	2,551,677	2,309,440
営業利益又は営業損失（△）	18,629,731	7,081,352
経常利益又は経常損失（△）	18,629,731	7,081,352
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	18,629,731	7,081,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,954,967	1,804,122
中間剰余金又は中間欠損金（△）	23,762,152	2,679,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,676,127	2,969,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,676,127	2,969,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,127,061	3,947,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,127,061	3,947,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	35,951,009	25,382,286