ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,673 |
| コール・ローン | 157,179 | 135,480 |
| 親投資信託受益証券 | 125,192,198 | 111,474,670 |
| 未収入金 | 656,394 | 583,416 |
| 流動資産計 | 126,005,771 | 112,197,239 |
| 資産の部合計 | 126,005,771 | 112,197,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,357 | 561,706 |
| 未払受託者報酬 | 5,698 | 5,004 |
| 未払委託者報酬 | 182,637 | 160,356 |
| その他未払費用 | 1,127 | 987 |
| 流動負債計 | 819,819 | 728,053 |
| 負債の部合計 | 819,819 | 728,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,589,310 | 140,426,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,403,358 | -28,957,466 |
| 純資産の部合計 | 125,185,952 | 111,469,186 |
| 負債・純資産合計 | 126,005,771 | 112,197,239 |
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