ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,673 | 2,690 |
| コール・ローン | 135,480 | 144,821 |
| 親投資信託受益証券 | 111,474,670 | 118,215,914 |
| 未収入金 | 583,416 | 584,411 |
| 流動資産計 | 112,197,239 | 118,947,836 |
| 資産の部合計 | 112,197,239 | 118,947,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 561,706 | 573,014 |
| 未払受託者報酬 | 5,004 | 4,948 |
| 未払委託者報酬 | 160,356 | 158,675 |
| その他未払費用 | 987 | 978 |
| 流動負債計 | 728,053 | 737,615 |
| 負債の部合計 | 728,053 | 737,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,426,652 | 143,253,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,957,466 | -25,043,322 |
| 純資産の部合計 | 111,469,186 | 118,210,221 |
| 負債・純資産合計 | 112,197,239 | 118,947,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
