ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,690 | 4,283 |
| コール・ローン | 144,821 | 140,953 |
| 親投資信託受益証券 | 118,215,914 | 102,586,103 |
| 未収入金 | 584,411 | 501,335 |
| 流動資産計 | 118,947,836 | 103,232,674 |
| 資産の部合計 | 118,947,836 | 103,232,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,014 | 491,082 |
| 未払受託者報酬 | 4,948 | 4,831 |
| 未払委託者報酬 | 158,675 | 154,770 |
| その他未払費用 | 978 | 948 |
| 流動負債計 | 737,615 | 651,631 |
| 負債の部合計 | 737,615 | 651,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,253,543 | 122,770,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,043,322 | -20,189,575 |
| 純資産の部合計 | 118,210,221 | 102,581,043 |
| 負債・純資産合計 | 118,947,836 | 103,232,674 |
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