ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,283 | 2,659 |
| コール・ローン | 140,953 | 100,697 |
| 親投資信託受益証券 | 102,586,103 | 70,515,466 |
| 未収入金 | 501,335 | 361,900 |
| 流動資産計 | 103,232,674 | 70,980,722 |
| 資産の部合計 | 103,232,674 | 70,980,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,082 | 354,874 |
| 未払受託者報酬 | 4,831 | 3,732 |
| 未払委託者報酬 | 154,770 | 119,759 |
| その他未払費用 | 948 | 736 |
| 流動負債計 | 651,631 | 479,101 |
| 負債の部合計 | 651,631 | 479,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,770,618 | 88,718,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,189,575 | -18,216,939 |
| 純資産の部合計 | 102,581,043 | 70,501,621 |
| 負債・純資産合計 | 103,232,674 | 70,980,722 |
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