ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)で絞込み

個別

2016年8月10日: 1億1219万
2017年2月10日 +6.02%: 1億1894万

個別

2016年8月10日: 1億1219万
2017年2月10日 +6.02%: 1億1894万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/05/10 9:13

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ全世界高配当株式マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		10,398,321	6,047,756

注記表

2017/05/10 9:13

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