有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【純資産の推移】

2018年2月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	88,439,452	88,439,452	0.9827	0.9827
(2013年8月12日)
第2特定期間末	91,078,258	91,078,258	1.0120	1.0120
(2014年2月10日)
第3特定期間末	96,409,850	96,735,065	1.0376	1.0411
(2014年8月11日)
第4特定期間末	93,960,466	94,290,971	0.9950	0.9985
(2015年2月10日)
第5特定期間末	91,628,992	91,956,954	0.9779	0.9814
(2015年8月10日)
第6特定期間末	75,943,995	76,261,892	0.8361	0.8396
(2016年2月10日)
第7特定期間末	86,285,779	86,604,736	0.9468	0.9503
(2016年8月10日)
第8特定期間末	83,979,367	84,304,088	0.9052	0.9087
(2017年2月10日)
第9特定期間末	85,347,120	85,678,569	0.9012	0.9047
(2017年8月10日)
第10特定期間末	78,511,661	78,833,971	0.8526	0.8561
(2018年2月13日)
2017年2月末日	85,368,014	-	0.9201	-
3月末日	88,061,186	-	0.9406	-
4月末日	88,164,888	-	0.9372	-
5月末日	89,924,099	-	0.9536	-
6月末日	88,376,281	-	0.9379	-
7月末日	84,959,438	-	0.8993	-
8月末日	84,066,602	-	0.8929	-
9月末日	84,426,793	-	0.9028	-
10月末日	83,750,364	-	0.8942	-
11月末日	82,693,914	-	0.8828	-
12月末日	83,495,371	-	0.8909	-
2018年1月末日	81,228,928	-	0.8821	-
2月末日	79,466,880	-	0.8631	-