ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの決算まとめ | IRBANK

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2013/08	-0.94百万	-1.6百万	-1.6百万	-1.6百万	赤字	-
2014/02	3.4百万	2.6百万	2.6百万	2.6百万	2.87	76.79
2014/08	3.7百万	2.8百万	2.8百万	2.8百万	2.91	76.71
2015/02	2.6百万	1.7百万	1.7百万	1.7百万	1.77	65.6
2015/08	1.3百万	0.39百万	0.39百万	0.39百万	0.43	31.53
2016/02	-10百万	-11百万	-11百万	-11百万	赤字	-
2016/08	13百万	12百万	12百万	12百万	13.72	94.15
2017/02	-1.1百万	-1.8百万	-1.8百万	-1.8百万	赤字	-
2017/08	2.4百万	1.6百万	1.6百万	1.6百万	1.83	66.52
2018/02	-1.8百万	-2.5百万	-2.5百万	-2.5百万	赤字	-

営業収益

2013/08: -93万
2014/02 黒転: 343万
2014/08 +7.13%: 368万
2015/02 -30.08%: 257万
2015/08 -51.43%: 125万
2016/02 赤転: -1033万
2016/08 黒転: 1272万
2017/02 赤転: -109万
2017/08 黒転: 236万
2018/02 赤転: -177万

営業利益

2013/08: -156万
2014/02 黒転: 263万
2014/08 +7.01%: 282万
2015/02 -40.2%: 168万
2015/08 -76.65%: 39万
2016/02 赤転: -1108万
2016/08 黒転: 1197万
2017/02 赤転: -184万
2017/08 黒転: 157万
2018/02 赤転: -253万

経常利益

2013/08: -156万
2014/02 黒転: 263万
2014/08 +7.01%: 282万
2015/02 -40.2%: 168万
2015/08 -76.65%: 39万
2016/02 赤転: -1108万
2016/08 黒転: 1197万
2017/02 赤転: -184万
2017/08 黒転: 157万
2018/02 赤転: -253万

純利益#1

2013/08: -156万
2014/02 黒転: 263万
2014/08 +7.01%: 282万
2015/02 -40.2%: 168万
2015/08 -76.65%: 39万
2016/02 赤転: -1108万
2016/08 黒転: 1197万
2017/02 赤転: -184万
2017/08 黒転: 157万
2018/02 赤転: -253万

ROA（総資産利益率）

2013/08赤字: -
2014/02: 2.87%
2014/08 +0.04%: 2.91%
2015/02 -1.14%: 1.77%
2015/08 -1.34%: 0.43%
2016/02赤字: -
2016/08: 13.72%
2017/02赤字: -
2017/08: 1.83%
2018/02赤字: -

営業利益率

2014/02: 76.79%
2014/08 -0.08%: 76.71%
2015/02 -11.11%: 65.6%
2015/08 -34.07%: 31.53%
2016/02: -
2016/08: 94.15%
2017/02: -
2017/08: 66.52%

財務状況

年度	資産	純資産
2013/08	89百万	88百万
2014/02	92百万	91百万
2014/08	97百万	96百万
2015/02	96百万	94百万
2015/08	92百万	92百万
2016/02	76百万	76百万
2016/08	87百万	86百万
2017/02	85百万	84百万
2017/08	86百万	85百万
2018/02	79百万	79百万

資産

2013/08: 8860万
2014/02 +3.71%: 9189万
2014/08 +5.44%: 9689万
2015/02 -1.43%: 9550万
2015/08 -3.37%: 9229万
2016/02 -17.25%: 7637万
2016/08 +14.27%: 8727万
2017/02 -2.93%: 8471万
2017/08 +1.29%: 8581万
2018/02 -7.97%: 7896万

純資産

2013/08: 8843万
2014/02 +2.98%: 9107万
2014/08 +5.85%: 9640万
2015/02 -2.54%: 9396万
2015/08 -2.48%: 9162万
2016/02 -17.12%: 7594万
2016/08 +13.62%: 8628万
2017/02 -2.67%: 8397万
2017/08 +1.63%: 8534万
2018/02 -8.01%: 7851万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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