ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,582 | 105,203 |
| 親投資信託受益証券 | 91,684,400 | 73,785,694 |
| 派生商品評価勘定 | 139,099 | 2,149,425 |
| 未収入金 | 337,077 | 333,361 |
| 流動資産計 | 92,291,158 | 76,373,683 |
| 資産の部合計 | 92,291,158 | 76,373,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,529 | － |
| 未払収益分配金 | 327,962 | 317,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,232 | 3,361 |
| 未払委託者報酬 | 135,611 | 107,771 |
| その他未払費用 | 832 | 659 |
| 流動負債計 | 662,166 | 429,688 |
| 負債の部合計 | 662,166 | 429,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,703,620 | 90,827,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,074,628 | -14,883,795 |
| 純資産の部合計 | 91,628,992 | 75,943,995 |
| 負債・純資産合計 | 92,291,158 | 76,373,683 |
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