ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,557 | 130,582 |
| 親投資信託受益証券 | 95,028,509 | 91,684,400 |
| 派生商品評価勘定 | 11,995 | 139,099 |
| 未収入金 | 349,411 | 337,077 |
| 流動資産計 | 95,508,472 | 92,291,158 |
| 資産の部合計 | 95,508,472 | 92,291,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,087,949 | 193,529 |
| 未払収益分配金 | 330,505 | 327,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,828 | 4,232 |
| 未払委託者報酬 | 122,671 | 135,611 |
| その他未払費用 | 3,053 | 832 |
| 流動負債計 | 1,548,006 | 662,166 |
| 負債の部合計 | 1,548,006 | 662,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,430,231 | 93,703,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,765 | -2,074,628 |
| 純資産の部合計 | 93,960,466 | 91,628,992 |
| 負債・純資産合計 | 95,508,472 | 92,291,158 |
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