ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,223 | 118,557 |
| 親投資信託受益証券 | 95,816,876 | 95,028,509 |
| 派生商品評価勘定 | 573,532 | 11,995 |
| 未収入金 | 335,057 | 349,411 |
| 流動資産計 | 96,890,688 | 95,508,472 |
| 資産の部合計 | 96,890,688 | 95,508,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 255 | 1,087,949 |
| 未払収益分配金 | 325,215 | 330,505 |
| 未払受託者報酬 | 4,590 | 3,828 |
| 未払委託者報酬 | 147,117 | 122,671 |
| その他未払費用 | 3,661 | 3,053 |
| 流動負債計 | 480,838 | 1,548,006 |
| 負債の部合計 | 480,838 | 1,548,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,918,603 | 94,430,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,491,247 | -469,765 |
| 純資産の部合計 | 96,409,850 | 93,960,466 |
| 負債・純資産合計 | 96,890,688 | 95,508,472 |
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