ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,884,523 | 165,223 |
| 親投資信託受益証券 | 87,010,925 | 95,816,876 |
| 派生商品評価勘定 | － | 573,532 |
| 未収入金 | － | 335,057 |
| 流動資産計 | 91,895,448 | 96,890,688 |
| 資産の部合計 | 91,895,448 | 96,890,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 679,531 | 255 |
| 未払収益分配金 | － | 325,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,064 | 4,590 |
| 未払委託者報酬 | 130,351 | 147,117 |
| その他未払費用 | 3,244 | 3,661 |
| 流動負債計 | 817,190 | 480,838 |
| 負債の部合計 | 817,190 | 480,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 92,918,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,078,258 | 3,491,247 |
| 純資産の部合計 | 91,078,258 | 96,409,850 |
| 負債・純資産合計 | 91,895,448 | 96,890,688 |
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