ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,494,927 | 4,884,523 |
| 親投資信託受益証券 | 85,364,949 | 87,010,925 |
| 派生商品評価勘定 | 1,746,910 | － |
| 流動資産計 | 88,606,786 | 91,895,448 |
| 資産の部合計 | 88,606,786 | 91,895,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,793 | 679,531 |
| 未払受託者報酬 | 4,126 | 4,064 |
| 未払委託者報酬 | 132,128 | 130,351 |
| その他未払費用 | 3,287 | 3,244 |
| 流動負債計 | 167,334 | 817,190 |
| 負債の部合計 | 167,334 | 817,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,560,548 | 1,078,258 |
| 純資産の部合計 | 88,439,452 | 91,078,258 |
| 負債・純資産合計 | 88,606,786 | 91,895,448 |
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