ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,494,927 |
| 親投資信託受益証券 | 85,364,949 |
| 派生商品評価勘定 | 1,746,910 |
| 流動資産合計 | 88,606,786 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 88,606,786 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,793 |
| 未払受託者報酬 | 4,126 |
| 未払委託者報酬 | 132,128 |
| その他未払費用 | 3,287 |
| 流動負債合計 | 167,334 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 167,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,560,548 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 88,439,452 |
| 負債純資産合計 | 88,606,786 |
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