ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,094 |
| コール・ローン | 105,203 | 114,131 |
| 親投資信託受益証券 | 73,785,694 | 86,673,484 |
| 派生商品評価勘定 | 2,149,425 | 147,654 |
| 未収入金 | 333,361 | 334,973 |
| 流動資産計 | 76,373,683 | 87,273,336 |
| 資産の部合計 | 76,373,683 | 87,273,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 543,003 |
| 未払収益分配金 | 317,897 | 318,957 |
| 未払受託者報酬 | 3,361 | 3,777 |
| 未払委託者報酬 | 107,771 | 121,073 |
| その他未払費用 | 659 | 747 |
| 流動負債計 | 429,688 | 987,557 |
| 負債の部合計 | 429,688 | 987,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,827,790 | 91,130,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,883,795 | -4,844,959 |
| 純資産の部合計 | 75,943,995 | 86,285,779 |
| 負債・純資産合計 | 76,373,683 | 87,273,336 |
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