ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,094 | 2,338 |
| コール・ローン | 114,131 | 125,852 |
| 親投資信託受益証券 | 86,673,484 | 84,114,293 |
| 派生商品評価勘定 | 147,654 | 144,340 |
| 未収入金 | 334,973 | 332,917 |
| 流動資産計 | 87,273,336 | 84,719,740 |
| 資産の部合計 | 87,273,336 | 84,719,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 543,003 | 287,834 |
| 未払収益分配金 | 318,957 | 324,721 |
| 未払受託者報酬 | 3,777 | 3,841 |
| 未払委託者報酬 | 121,073 | 123,232 |
| その他未払費用 | 747 | 745 |
| 流動負債計 | 987,557 | 740,373 |
| 負債の部合計 | 987,557 | 740,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,130,738 | 92,777,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,844,959 | -8,798,311 |
| 純資産の部合計 | 86,285,779 | 83,979,367 |
| 負債・純資産合計 | 87,273,336 | 84,719,740 |
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