ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,338 | 3,887 |
| コール・ローン | 125,852 | 127,941 |
| 親投資信託受益証券 | 84,114,293 | 84,473,675 |
| 派生商品評価勘定 | 144,340 | 865,033 |
| 未収入金 | 332,917 | 339,894 |
| 流動資産計 | 84,719,740 | 85,810,430 |
| 資産の部合計 | 84,719,740 | 85,810,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,834 | － |
| 未払収益分配金 | 324,721 | 331,449 |
| 未払受託者報酬 | 3,841 | 3,967 |
| 未払委託者報酬 | 123,232 | 127,118 |
| その他未払費用 | 745 | 776 |
| 流動負債計 | 740,373 | 463,310 |
| 負債の部合計 | 740,373 | 463,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,777,678 | 94,699,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,798,311 | -9,352,719 |
| 純資産の部合計 | 83,979,367 | 85,347,120 |
| 負債・純資産合計 | 84,719,740 | 85,810,430 |
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