ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,887 | 3,210 |
| コール・ローン | 127,941 | 121,563 |
| 親投資信託受益証券 | 84,473,675 | 76,595,725 |
| 派生商品評価勘定 | 865,033 | 1,918,721 |
| 未収入金 | 339,894 | 330,060 |
| 流動資産計 | 85,810,430 | 78,969,279 |
| 資産の部合計 | 85,810,430 | 78,969,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,449 | 322,310 |
| 未払受託者報酬 | 3,967 | 4,070 |
| 未払委託者報酬 | 127,118 | 130,430 |
| その他未払費用 | 776 | 808 |
| 流動負債計 | 463,310 | 457,618 |
| 負債の部合計 | 463,310 | 457,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,699,839 | 92,088,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,352,719 | -13,576,932 |
| 純資産の部合計 | 85,347,120 | 78,511,661 |
| 負債・純資産合計 | 85,810,430 | 78,969,279 |
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