有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 第2特定期間 | 0 | 0 | 90,000,000 |
| 第3特定期間 | 2,918,603 | 0 | 92,918,603 |
| 第4特定期間 | 1,511,628 | 0 | 94,430,231 |
| 第5特定期間 | 692,874 | 1,419,485 | 93,703,620 |
| 第6特定期間 | 69,367 | 2,945,197 | 90,827,790 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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