みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,582,180 | 385,846,268 |
| 投資信託受益証券 | 18,553,685,504 | 10,110,329,134 |
| 未収入金 | 291,000,000 | 36,000,000 |
| 未収利息 | 1,089 | 498 |
| 流動資産計 | 19,640,268,773 | 10,532,175,900 |
| 資産の部合計 | 19,640,268,773 | 10,532,175,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,587,051 | 111,802,694 |
| 未払解約金 | 521,130,536 | 148,085,294 |
| 未払受託者報酬 | 483,591 | 292,828 |
| 未払委託者報酬 | 18,537,614 | 11,225,050 |
| その他未払費用 | 48,352 | 29,273 |
| 流動負債計 | 808,787,144 | 271,435,139 |
| 負債の部合計 | 808,787,144 | 271,435,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,382,254,257 | 11,180,269,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,550,772,628 | -919,528,682 |
| 元本等合計 | 18,831,481,629 | 10,260,740,761 |
| 純資産の部合計 | 18,831,481,629 | 10,260,740,761 |
| 負債・純資産合計 | 19,640,268,773 | 10,532,175,900 |
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