みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,846,268 | 237,210,874 |
| 投資信託受益証券 | 10,110,329,134 | 6,668,959,084 |
| 未収入金 | 36,000,000 | 31,000,000 |
| 未収利息 | 498 | 281 |
| 流動資産計 | 10,532,175,900 | 6,937,170,239 |
| 資産の部合計 | 10,532,175,900 | 6,937,170,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,802,694 | 80,323,688 |
| 未払解約金 | 148,085,294 | 88,382,280 |
| 未払受託者報酬 | 292,828 | 175,514 |
| 未払委託者報酬 | 11,225,050 | 6,727,958 |
| その他未払費用 | 29,273 | 35,093 |
| 流動負債計 | 271,435,139 | 175,644,533 |
| 負債の部合計 | 271,435,139 | 175,644,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,180,269,443 | 8,032,368,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -919,528,682 | -1,270,843,127 |
| 元本等合計 | 10,260,740,761 | 6,761,525,706 |
| 純資産の部合計 | 10,260,740,761 | 6,761,525,706 |
| 負債・純資産合計 | 10,532,175,900 | 6,937,170,239 |
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