みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,210,874 | 172,966,527 |
| 投資信託受益証券 | 6,668,959,084 | 4,330,345,771 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 30,300,000 |
| 未収利息 | 281 | 258 |
| 流動資産計 | 6,937,170,239 | 4,533,612,556 |
| 資産の部合計 | 6,937,170,239 | 4,533,612,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,323,688 | 62,665,689 |
| 未払解約金 | 88,382,280 | 67,035,691 |
| 未払受託者報酬 | 175,514 | 130,511 |
| 未払委託者報酬 | 6,727,958 | 5,002,872 |
| その他未払費用 | 35,093 | 26,090 |
| 流動負債計 | 175,644,533 | 134,860,853 |
| 負債の部合計 | 175,644,533 | 134,860,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,032,368,833 | 6,266,568,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,270,843,127 | -1,867,817,277 |
| （分配準備積立金） | 588,626,734 | 528,181,795 |
| 元本等合計 | 6,761,525,706 | 4,398,751,703 |
| 純資産の部合計 | 6,761,525,706 | 4,398,751,703 |
| 負債・純資産合計 | 6,937,170,239 | 4,533,612,556 |
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