臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース」、「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース」(以下各々を「ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年4月25日に各ファンドの第12期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
期 別	第12期
計算期間	自 平成26年3月26日 至 平成26年4月25日
1万口当たり収益分配金	120.00	円
Ⅰ 資産総額	17,742,890,961	円
Ⅱ 負債総額	1,346,693,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,396,197,561	円
Ⅳ 発行済口数	18,949,878,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8652	円

ファンド名	みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
期 別	第12期
計算期間	自 平成26年3月26日 至 平成26年4月25日
1万口当たり収益分配金	120.00	円
Ⅰ 資産総額	2,686,973,685	円
Ⅱ 負債総額	147,747,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,539,226,471	円
Ⅳ 発行済口数	3,048,469,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8330	円

平成26年5月26日に各ファンドの第13期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
期 別	第13期
計算期間	自 平成26年4月26日 至 平成26年5月26日
1万口当たり収益分配金	100.00	円
Ⅰ 資産総額	15,475,590,900	円
Ⅱ 負債総額	951,728,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,523,862,390	円
Ⅳ 発行済口数	16,480,155,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8813	円

ファンド名	みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
期 別	第13期
計算期間	自 平成26年4月26日 至 平成26年5月26日
1万口当たり収益分配金	95.00	円
Ⅰ 資産総額	2,384,656,630	円
Ⅱ 負債総額	84,848,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,299,808,019	円
Ⅳ 発行済口数	2,704,845,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8503	円

平成26年6月25日に各ファンドの第14期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
期 別	第14期
計算期間	自 平成26年5月27日 至 平成26年6月25日
1万口当たり収益分配金	100.00	円
Ⅰ 資産総額	13,285,802,093	円
Ⅱ 負債総額	676,266,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,609,535,879	円
Ⅳ 発行済口数	14,171,844,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8898	円

ファンド名	みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
期 別	第14期
計算期間	自 平成26年5月27日 至 平成26年6月25日
1万口当たり収益分配金	95.00	円
Ⅰ 資産総額	2,142,428,661	円
Ⅱ 負債総額	131,234,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,011,193,935	円
Ⅳ 発行済口数	2,350,493,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8556	円

※ みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。