臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	3,142,345,256円
期末受益権口数	5,019,799,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,260円
期中騰落率	2.12%

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,926,276,961円
期末受益権口数	4,968,982,707口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,889円
期中騰落率	△4.81%

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,645,347,022円
期末受益権口数	4,801,513,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,509円
期中騰落率	△5.26%

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	521,285,376円
期末受益権口数	963,204,391口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,412円
期中騰落率	3.17%

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	493,577,385円
期末受益権口数	955,571,307口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,165円
期中騰落率	△3.46%

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	484,877,934円
期末受益権口数	933,507,237口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,194円
期中騰落率	1.72%