有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年9月25日	35,289	35,752	0.9153	0.9273
第2特定期間	平成26年3月25日	18,831	19,100	0.8414	0.8534
第3特定期間	平成26年9月25日	10,260	10,372	0.9178	0.9278
	平成25年9月末日	35,229	―	0.9081	―
	平成25年10月末日	34,938	―	0.9192	―
	平成25年11月末日	31,956	―	0.9196	―
	平成25年12月末日	27,712	―	0.9235	―
	平成26年1月末日	23,646	―	0.8598	―
	平成26年2月末日	20,790	―	0.8582	―
	平成26年3月末日	18,796	―	0.8672	―
	平成26年4月末日	15,846	―	0.8609	―
	平成26年5月末日	13,740	―	0.8806	―
	平成26年6月末日	12,235	―	0.8827	―
	平成26年7月末日	11,455	―	0.9004	―
	平成26年8月末日	10,601	―	0.9104	―
	平成26年9月30日	9,909	―	0.9025	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成25年9月25日	4,731	4,830	0.9557	0.9757
2期	平成26年3月25日	2,225	2,272	0.9331	0.9531
3期	平成26年9月25日	1,023	1,041	1.0748	1.0933
	平成25年9月末日	4,696	―	0.9481	―
	平成25年10月末日	4,688	―	0.9724	―
	平成25年11月末日	4,112	―	0.9861	―
	平成25年12月末日	3,390	―	1.0038	―
	平成26年1月末日	2,890	―	0.9471	―
	平成26年2月末日	2,590	―	0.9585	―
	平成26年3月末日	2,267	―	0.9616	―
	平成26年4月末日	1,967	―	0.9679	―
	平成26年5月末日	1,787	―	1.0013	―
	平成26年6月末日	1,529	―	1.0149	―
	平成26年7月末日	1,400	―	1.0476	―
	平成26年8月末日	1,095	―	1.0727	―
	平成26年9月30日	1,004	―	1.0571	―

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年9月25日	5,739	5,814	0.9167	0.9287
第2特定期間	平成26年3月25日	3,056	3,101	0.8100	0.8220
第3特定期間	平成26年9月25日	1,582	1,600	0.8277	0.8372
	平成25年9月末日	5,722	―	0.9132	―
	平成25年10月末日	5,600	―	0.9253	―
	平成25年11月末日	4,894	―	0.8896	―
	平成25年12月末日	4,326	―	0.8679	―
	平成26年1月末日	3,768	―	0.8249	―
	平成26年2月末日	3,460	―	0.8280	―
	平成26年3月末日	2,989	―	0.8295	―
	平成26年4月末日	2,434	―	0.8259	―
	平成26年5月末日	2,228	―	0.8517	―
	平成26年6月末日	1,998	―	0.8551	―
	平成26年7月末日	1,856	―	0.8605	―
	平成26年8月末日	1,725	―	0.8622	―
	平成26年9月30日	1,538	―	0.8090	―

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成25年9月25日	779	795	0.9573	0.9773
2期	平成26年3月25日	369	378	0.8993	0.9193
3期	平成26年9月25日	183	187	0.9684	0.9864
	平成25年9月末日	776	―	0.9537	―
	平成25年10月末日	745	―	0.9789	―
	平成25年11月末日	624	―	0.9539	―
	平成25年12月末日	518	―	0.9436	―
	平成26年1月末日	444	―	0.9094	―
	平成26年2月末日	392	―	0.9262	―
	平成26年3月末日	359	―	0.9210	―
	平成26年4月末日	299	―	0.9301	―
	平成26年5月末日	226	―	0.9714	―
	平成26年6月末日	214	―	0.9858	―
	平成26年7月末日	209	―	1.0030	―
	平成26年8月末日	205	―	1.0160	―
	平成26年9月30日	170	―	0.9466	―