有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【純資産の推移】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	35,289	35,752	0.9153	0.9273
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	18,831	19,100	0.8414	0.8534
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	10,260	10,372	0.9178	0.9278
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	6,761	6,841	0.8418	0.8518
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	4,398	4,461	0.7019	0.7119
	平成26年 9月末日	9,909	―	0.9025	―
	10月末日	9,039	―	0.8818	―
	11月末日	9,027	―	0.9267	―
	12月末日	8,402	―	0.8925	―
	平成27年 1月末日	7,503	―	0.8503	―
	2月末日	7,229	―	0.8631	―
	3月末日	6,689	―	0.8414	―
	4月末日	6,745	―	0.8795	―
	5月末日	6,574	―	0.8923	―
	6月末日	6,063	―	0.8506	―
	7月末日	5,637	―	0.8267	―
	8月末日	4,888	―	0.7516	―
	9月末日	4,344	―	0.6967	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月25日)	4,731	4,830	0.9557	0.9757
第2計算期間末	(平成26年 3月25日)	2,225	2,272	0.9331	0.9531
第3計算期間末	(平成26年 9月25日)	1,023	1,041	1.0748	1.0933
第4計算期間末	(平成27年 3月25日)	679	691	1.0382	1.0567
第5計算期間末	(平成27年 9月25日)	421	430	0.9102	0.9307
	平成26年 9月末日	1,004	―	1.0571	―
	10月末日	944	―	1.0454	―
	11月末日	944	―	1.1103	―
	12月末日	888	―	1.0817	―
	平成27年 1月末日	764	―	1.0426	―
	2月末日	773	―	1.0705	―
	3月末日	674	―	1.0377	―
	4月末日	666	―	1.0975	―
	5月末日	663	―	1.1264	―
	6月末日	596	―	1.0862	―
	7月末日	596	―	1.0677	―
	8月末日	460	―	0.9822	―
	9月末日	418	―	0.9034	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	5,739	5,814	0.9167	0.9287
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	3,056	3,101	0.8100	0.8220
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	1,582	1,600	0.8277	0.8372
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	1,042	1,057	0.6802	0.6897
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	754	765	0.5682	0.5762
	平成26年 9月末日	1,538	―	0.8090	―
	10月末日	1,437	―	0.7925	―
	11月末日	1,315	―	0.7711	―
	12月末日	1,222	―	0.7220	―
	平成27年 1月末日	1,130	―	0.7010	―
	2月末日	1,087	―	0.7025	―
	3月末日	1,039	―	0.6794	―
	4月末日	1,045	―	0.7154	―
	5月末日	1,020	―	0.6941	―
	6月末日	980	―	0.6695	―
	7月末日	900	―	0.6421	―
	8月末日	821	―	0.5995	―
	9月末日	740	―	0.5609	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月25日)	779	795	0.9573	0.9773
第2計算期間末	(平成26年 3月25日)	369	378	0.8993	0.9193
第3計算期間末	(平成26年 9月25日)	183	187	0.9684	0.9864
第4計算期間末	(平成27年 3月25日)	125	128	0.8436	0.8616
第5計算期間末	(平成27年 9月25日)	88	90	0.7449	0.7614
	平成26年 9月末日	170	―	0.9466	―
	10月末日	162	―	0.9391	―
	11月末日	147	―	0.9256	―
	12月末日	137	―	0.8784	―
	平成27年 1月末日	133	―	0.8642	―
	2月末日	130	―	0.8778	―
	3月末日	118	―	0.8427	―
	4月末日	124	―	0.8992	―
	5月末日	117	―	0.8827	―
	6月末日	110	―	0.8617	―
	7月末日	107	―	0.8365	―
	8月末日	98	―	0.7916	―
	9月末日	87	―	0.7352	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。