高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日	第13期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△110,596	△2,350,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,060	622,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,211	622,845
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,849	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	109,469

2026/04/13 9:14