高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の財務状況
財務状況
2026年4月13日 9:14
(個別) 資産 12.92%減 7991万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/01 | 428,604,461 | 426,213,240 |
| 2015/01 | 589,536,818 | 586,105,707 |
| 2016/01 | 637,492,503 | 633,081,774 |
| 2017/01 | 467,856,991 | 463,395,913 |
| 2018/01 | 382,864,241 | 379,735,373 |
| 2019/01 | 272,785,987 | 271,012,134 |
| 2020/01 | 218,975,885 | 215,182,296 |
| 2021/01 | 181,289,349 | 179,086,903 |
| 2022/01 | 140,687,086 | 139,749,618 |
| 2023/01 | 118,047,138 | 117,049,839 |
| 2024/01 | 102,265,072 | 100,713,092 |
| 2025/01 | 91,779,118 | 91,292,547 |
| 2025/07 | 90,740,003 | 89,882,529 |
| 2026/01 | 79,917,221 | 78,372,009 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年1月（個）
- 4億2860万
- 2015年1月（個） +37.55%
- 5億8953万
- 2016年1月（個） +8.13%
- 6億3749万
- 2017年1月（個） -26.61%
- 4億6785万
- 2018年1月（個） -18.17%
- 3億8286万
- 2019年1月（個） -28.75%
- 2億7278万
- 2020年1月（個） -19.73%
- 2億1897万
- 2021年1月（個） -17.21%
- 1億8128万
- 2022年1月（個） -22.4%
- 1億4068万
- 2023年1月（個） -16.09%
- 1億1804万
- 2024年1月（個） -13.37%
- 1億226万
- 2025年1月（個） -10.25%
- 9177万
- 2026年1月（個） -12.92%
- 7991万
純資産
- 2014年1月（個）
- 4億2621万
- 2015年1月（個） +37.51%
- 5億8610万
- 2016年1月（個） +8.01%
- 6億3308万
- 2017年1月（個） -26.8%
- 4億6339万
- 2018年1月（個） -18.05%
- 3億7973万
- 2019年1月（個） -28.63%
- 2億7101万
- 2020年1月（個） -20.6%
- 2億1518万
- 2021年1月（個） -16.77%
- 1億7908万
- 2022年1月（個） -21.97%
- 1億3974万
- 2023年1月（個） -16.24%
- 1億1704万
- 2024年1月（個） -13.96%
- 1億71万
- 2025年1月（個） -9.35%
- 9129万
- 2026年1月（個） -14.15%
- 7837万
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