高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,613,803 | 20,373,032 |
| 投資信託受益証券 | 125,666,266 | 167,185,207 |
| 親投資信託受益証券 | 294,884,812 | 401,452,758 |
| 未収配当金 | 439,568 | 525,786 |
| 未収利息 | 12 | 35 |
| 流動資産計 | 428,604,461 | 589,536,818 |
| 資産の部合計 | 428,604,461 | 589,536,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,256,542 | － |
| 未払収益分配金 | － | 527,445 |
| 未払解約金 | － | 139,754 |
| 未払受託者報酬 | 37,752 | 90,866 |
| 未払委託者報酬 | 906,921 | 2,182,243 |
| その他未払費用 | 190,006 | 490,803 |
| 流動負債計 | 2,391,221 | 3,431,111 |
| 負債の部合計 | 2,391,221 | 3,431,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,109,480 | 527,445,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,896,240 | 58,660,229 |
| （分配準備積立金） | 5,674,320 | 49,352,257 |
| 元本等合計 | 426,213,240 | 586,105,707 |
| 純資産の部合計 | 426,213,240 | 586,105,707 |
| 負債・純資産合計 | 428,604,461 | 589,536,818 |
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