高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/13 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/13 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/13 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/13 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/13 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/13 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 3月25日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/04/13 9:14

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:14

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/13 9:14

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/13 9:14

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/13 9:14

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/13 9:14

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/13 9:14

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年1月11日までとします(2013年3月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/13 9:14

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/13 9:14

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4期	2016年 1月13日～2017年 1月10日	0.0010
第5期	2017年 1月11日～2018年 1月10日	0.0010
第6期	2018年 1月11日～2019年 1月10日	0.0010
第7期	2019年 1月11日～2020年 1月10日	0.0010
第8期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	0.0010
第9期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	0.0010
第10期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	0.0010
第11期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	0.0000
第12期	2024年 1月11日～2025年 1月10日	0.0000
第13期	2025年 1月11日～2026年 1月13日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第4期2016年 1月13日～2017年 1月10日0.0010第5期2017年 1月11日～2018年 1月10日0.0010第6期2018年 1月11日～2019年 1月10日0.0010第7期2019年 1月11日～2020年 1月10日0.0010第8期2020年 1月11日～2021年 1月12日0.0010第9期2021年 1月13日～2022年 1月11日0.0010第10期2022年 1月12日～2023年 1月10日0.0010第11期2023年 1月11日～2024年 1月10日0.0000第12期2024年 1月11日～2025年 1月10日0.0000第13期2025年 1月11日～2026年 1月13日0.0000

2026/04/13 9:14

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/13 9:14

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/13 9:14

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	有価証券報告書
2025年10月10日	有価証券届出書
2025年10月10日	半期報告書

2026/04/13 9:14

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4期	2016年 1月13日～2017年 1月10日	0.72
第5期	2017年 1月11日～2018年 1月10日	1.02
第6期	2018年 1月11日～2019年 1月10日	△1.91
第7期	2019年 1月11日～2020年 1月10日	4.18
第8期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	2.72
第9期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	△3.51
第10期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	△11.27
第11期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	1.75
第12期	2024年 1月11日～2025年 1月10日	△2.40
第13期	2025年 1月11日～2026年 1月13日	4.14

e border="0">期期間収益率(%)第4期2016年 1月13日～2017年 1月10日0.72第5期2017年 1月11日～2018年 1月10日1.02第6期2018年 1月11日～2019年 1月10日△1.91第7期2019年 1月11日～2020年 1月10日4.18第8期2020年 1月11日～2021年 1月12日2.72第9期2021年 1月13日～2022年 1月11日△3.51第10期2022年 1月12日～2023年 1月10日△11.27第11期2023年 1月11日～2024年 1月10日1.75第12期2024年 1月11日～2025年 1月10日△2.40第13期2025年 1月11日～2026年 1月13日4.14e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/13 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/13 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/13 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/13 9:14

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/13 9:14

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/13 9:14

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/13 9:14

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/13 9:14

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を含む世界の高格付ソブリン債券に投資を行なう別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、投資対象ファンドの収益性やリスク水準などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/13 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	48,079,634	1.1013	52,950,101	1.0968	52,733,742	68.15
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	25,826,159	0.8821	22,783,811	0.8833	22,812,246	29.48

e border="0">国・

2026/04/13 9:14

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,812,246	29.48
親投資信託受益証券	日本	52,733,742	68.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,831,881	2.37
合計(純資産総額)		77,377,869	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本22,812,24629.48親投資信託受益証券日本52,733,74268.15コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,831,8812.37合計(純資産総額)77,377,869100.00

2026/04/13 9:14

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/13 9:14

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/13 9:14

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日	第13期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日
営業収益
受取配当金	1,373,809	1,297,046
受取利息	3,909	12,952
有価証券売買等損益	△2,710,520	2,919,473
営業収益合計	△1,332,802	4,229,471
営業費用
支払利息	2	-
受託者報酬	31,443	28,840
委託者報酬	757,401	695,023
その他費用	95,395	87,491
営業費用合計	884,241	811,354
営業利益又は営業損失(△)	△2,217,043	3,418,117
経常利益又は経常損失(△)	△2,217,043	3,418,117
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,217,043	3,418,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,041	401,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△110,596	△2,350,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,060	622,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,211	622,845
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,849	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	109,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	109,469
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,350,620	1,178,994

2026/04/13 9:14

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/13 9:14

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/13 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/13 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/13 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/13 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4計算期間末	(2017年 1月10日)	463	463	1.0872	1.0882
第5計算期間末	(2018年 1月10日)	379	380	1.0973	1.0983
第6計算期間末	(2019年 1月10日)	271	271	1.0753	1.0763
第7計算期間末	(2020年 1月10日)	215	215	1.1193	1.1203
第8計算期間末	(2021年 1月12日)	179	179	1.1488	1.1498
第9計算期間末	(2022年 1月11日)	139	139	1.1075	1.1085
第10計算期間末	(2023年 1月10日)	117	117	0.9817	0.9827
第11計算期間末	(2024年 1月10日)	100	100	0.9989	0.9989
第12計算期間末	(2025年 1月10日)	91	91	0.9749	0.9749
第13計算期間末	(2026年 1月13日)	78	78	1.0153	1.0153
	2025年 1月末日	90	―	0.9790	―
	2月末日	91	―	0.9785	―
	3月末日	90	―	0.9729	―
	4月末日	89	―	0.9810	―
	5月末日	89	―	0.9795	―
	6月末日	90	―	0.9910	―
	7月末日	88	―	0.9891	―
	8月末日	85	―	0.9870	―
	9月末日	84	―	0.9915	―
	10月末日	84	―	1.0099	―
	11月末日	80	―	1.0093	―
	12月末日	78	―	1.0074	―
	2026年 1月末日	77	―	1.0124	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2017年 1月10日)4634631.08721.0882第5計算期間末(2018年 1月10日)3793801.09731.0983第6計算期間末(2019年 1月10日)2712711.07531.0763第7計算期間末(2020年 1月10日)2152151.11931.1203第8計算期間末(2021年 1月12日)1791791.14881.1498第9計算期間末(2022年 1月11日)1391391.10751.1085第10計算期間末(2023年 1月10日)1171170.98170.9827第11計算期間末(2024年 1月10日)1001000.99890.9989第12計算期間末(2025年 1月10日)91910.97490.9749第13計算期間末(2026年 1月13日)78781.01531.01532025年 1月末日90―0.9790―2月末日91―0.9785―3月末日90―0.9729―4月末日89―0.9810―5月末日89―0.9795―6月末日90―0.9910―7月末日88―0.9891―8月末日85―0.9870―9月末日84―0.9915―10月末日84―1.0099―11月末日80―1.0093―12月末日78―1.0074―2026年 1月末日77―1.0124―

2026/04/13 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	77,536,698	円
Ⅱ 負債総額	158,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,377,869	円
Ⅳ 発行済口数	76,430,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0124	円

e border="0">Ⅰ 資産総額77,536,698円Ⅱ 負債総額158,829円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,377,869円Ⅳ 発行済口数76,430,693口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0124円

2026/04/13 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/13 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2016年 1月13日～2017年 1月10日	51,755,598	211,488,249
第5期	2017年 1月11日～2018年 1月10日	22,033,654	102,219,202
第6期	2018年 1月11日～2019年 1月10日	12,831,431	106,855,163
第7期	2019年 1月11日～2020年 1月10日	13,321,383	73,110,211
第8期	2020年 1月11日～2021年 1月12日	13,042,761	49,389,050
第9期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	10,984,756	40,696,224
第10期	2022年 1月12日～2023年 1月10日	8,383,473	15,337,811
第11期	2023年 1月11日～2024年 1月10日	24,400,261	42,807,323
第12期	2024年 1月11日～2025年 1月10日	11,493,016	18,673,537
第13期	2025年 1月11日～2026年 1月13日	8,864,199	25,314,351

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第4期2016年 1月13日～2017年 1月10日51,755,598211,488,249第5期2017年 1月11日～2018年 1月10日22,033,654102,219,202第6期2018年 1月11日～2019年 1月10日12,831,431106,855,163第7期2019年 1月11日～2020年 1月10日13,321,38373,110,211第8期2020年 1月11日～2021年 1月12日13,042,76149,389,050第9期2021年 1月13日～2022年 1月11日10,984,75640,696,224第10期2022年 1月12日～2023年 1月10日8,383,47315,337,811第11期2023年 1月11日～2024年 1月10日24,400,26142,807,323第12期2024年 1月11日～2025年 1月10日11,493,01618,673,537第13期2025年 1月11日～2026年 1月13日8,864,19925,314,351

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/13 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/13 9:14

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/13 9:14

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/13 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:14

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/13 9:14

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,530,133,504	円
Ⅱ 負債総額	137,338,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,392,795,035	円
Ⅳ 発行済口数	5,981,169,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2423	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,530,133,504円Ⅱ 負債総額137,338,469円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,392,795,035円Ⅳ 発行済口数5,981,169,811口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2423円

2026/04/13 9:14

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/13 9:14

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月10日現在	2026年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	169,280,023	292,823,228
コール・ローン	13,336,199	12,242,545
国債証券	13,186,474,799	14,991,042,464
地方債証券	5,307,461,666	3,894,730,400
特殊債券	1,263,854,011	371,123,904
未収利息	188,547,565	187,256,071
前払費用	59,741,260	18,701,396
流動資産合計	20,188,695,523	19,767,920,008
資産合計	20,188,695,523	19,767,920,008
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	113,606	2,108,492
未払解約金	126,899,822	276,454,861
流動負債合計	127,013,428	278,563,353
負債合計	127,013,428	278,563,353
純資産の部
元本等
元本	7,078,439,043	6,019,645,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,983,243,052	13,469,710,691
元本等合計	20,061,682,095	19,489,356,655
純資産合計	20,061,682,095	19,489,356,655
負債純資産合計	20,188,695,523	19,767,920,008

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

2026/04/13 9:14

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

高金利先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/13 9:14

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:14

#56 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

2026/04/13 9:14

#57 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/04/13 9:14

#58 （参考）ＦＯＦ、運用状況

高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:14