有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2017年 1月10日) | 463 | 463 | 1.0872 | 1.0882 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 379 | 380 | 1.0973 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月10日) | 271 | 271 | 1.0753 | 1.0763 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 215 | 215 | 1.1193 | 1.1203 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月12日) | 179 | 179 | 1.1488 | 1.1498 |
| 第9計算期間末 | (2022年 1月11日) | 139 | 139 | 1.1075 | 1.1085 |
| 第10計算期間末 | (2023年 1月10日) | 117 | 117 | 0.9817 | 0.9827 |
| 第11計算期間末 | (2024年 1月10日) | 100 | 100 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第12計算期間末 | (2025年 1月10日) | 91 | 91 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第13計算期間末 | (2026年 1月13日) | 78 | 78 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2025年 1月末日 | 90 | ― | 0.9790 | ― | |
| 2月末日 | 91 | ― | 0.9785 | ― | |
| 3月末日 | 90 | ― | 0.9729 | ― | |
| 4月末日 | 89 | ― | 0.9810 | ― | |
| 5月末日 | 89 | ― | 0.9795 | ― | |
| 6月末日 | 90 | ― | 0.9910 | ― | |
| 7月末日 | 88 | ― | 0.9891 | ― | |
| 8月末日 | 85 | ― | 0.9870 | ― | |
| 9月末日 | 84 | ― | 0.9915 | ― | |
| 10月末日 | 84 | ― | 1.0099 | ― | |
| 11月末日 | 80 | ― | 1.0093 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 1.0074 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 77 | ― | 1.0124 | ― | |
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