半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月10日) | 426 | 426 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月13日) | 586 | 586 | 1.1112 | 1.1122 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月12日) | 633 | 633 | 1.0804 | 1.0814 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月10日) | 463 | 463 | 1.0872 | 1.0882 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 379 | 380 | 1.0973 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月10日) | 271 | 271 | 1.0753 | 1.0763 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 215 | 215 | 1.1193 | 1.1203 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月12日) | 179 | 179 | 1.1488 | 1.1498 |
| 2020年 7月末日 | 208 | ― | 1.1465 | ― | |
| 8月末日 | 207 | ― | 1.1454 | ― | |
| 9月末日 | 199 | ― | 1.1487 | ― | |
| 10月末日 | 195 | ― | 1.1428 | ― | |
| 11月末日 | 187 | ― | 1.1518 | ― | |
| 12月末日 | 180 | ― | 1.1528 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 177 | ― | 1.1503 | ― | |
| 2月末日 | 169 | ― | 1.1221 | ― | |
| 3月末日 | 165 | ― | 1.1254 | ― | |
| 4月末日 | 168 | ― | 1.1312 | ― | |
| 5月末日 | 168 | ― | 1.1338 | ― | |
| 6月末日 | 168 | ― | 1.1315 | ― | |
| 7月末日 | 168 | ― | 1.1455 | ― | |
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