有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2015年 1月13日) | 586 | 586 | 1.1112 | 1.1122 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月12日) | 633 | 633 | 1.0804 | 1.0814 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月10日) | 463 | 463 | 1.0872 | 1.0882 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 379 | 380 | 1.0973 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月10日) | 271 | 271 | 1.0753 | 1.0763 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 215 | 215 | 1.1193 | 1.1203 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月12日) | 179 | 179 | 1.1488 | 1.1498 |
| 第9計算期間末 | (2022年 1月11日) | 139 | 139 | 1.1075 | 1.1085 |
| 第10計算期間末 | (2023年 1月10日) | 117 | 117 | 0.9817 | 0.9827 |
| 第11計算期間末 | (2024年 1月10日) | 100 | 100 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2023年 1月末日 | 118 | ― | 0.9907 | ― | |
| 2月末日 | 116 | ― | 0.9661 | ― | |
| 3月末日 | 117 | ― | 0.9870 | ― | |
| 4月末日 | 116 | ― | 0.9821 | ― | |
| 5月末日 | 116 | ― | 0.9777 | ― | |
| 6月末日 | 116 | ― | 0.9840 | ― | |
| 7月末日 | 109 | ― | 0.9736 | ― | |
| 8月末日 | 110 | ― | 0.9738 | ― | |
| 9月末日 | 105 | ― | 0.9498 | ― | |
| 10月末日 | 104 | ― | 0.9382 | ― | |
| 11月末日 | 106 | ― | 0.9805 | ― | |
| 12月末日 | 102 | ― | 1.0140 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 99 | ― | 0.9969 | ― | |
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