- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月10日) | 426 | 426 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月13日) | 586 | 586 | 1.1112 | 1.1122 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月12日) | 633 | 633 | 1.0804 | 1.0814 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月10日) | 463 | 463 | 1.0872 | 1.0882 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 379 | 380 | 1.0973 | 1.0983 |
| 2017年 1月末日 | 447 | ― | 1.0774 | ― | |
| 2月末日 | 435 | ― | 1.0873 | ― | |
| 3月末日 | 430 | ― | 1.0802 | ― | |
| 4月末日 | 425 | ― | 1.0820 | ― | |
| 5月末日 | 419 | ― | 1.0925 | ― | |
| 6月末日 | 412 | ― | 1.0934 | ― | |
| 7月末日 | 411 | ― | 1.0930 | ― | |
| 8月末日 | 395 | ― | 1.0999 | ― | |
| 9月末日 | 389 | ― | 1.0984 | ― | |
| 10月末日 | 387 | ― | 1.1002 | ― | |
| 11月末日 | 383 | ― | 1.0989 | ― | |
| 12月末日 | 382 | ― | 1.1030 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 374 | ― | 1.0836 | ― | |
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