有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月10日) | 426 | 426 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月13日) | 586 | 586 | 1.1112 | 1.1122 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月12日) | 633 | 633 | 1.0804 | 1.0814 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月10日) | 463 | 463 | 1.0872 | 1.0882 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 379 | 380 | 1.0973 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月10日) | 271 | 271 | 1.0753 | 1.0763 |
| 2018年 1月末日 | 374 | ― | 1.0836 | ― | |
| 2月末日 | 367 | ― | 1.0749 | ― | |
| 3月末日 | 342 | ― | 1.0820 | ― | |
| 4月末日 | 338 | ― | 1.0780 | ― | |
| 5月末日 | 338 | ― | 1.0818 | ― | |
| 6月末日 | 326 | ― | 1.0839 | ― | |
| 7月末日 | 317 | ― | 1.0822 | ― | |
| 8月末日 | 307 | ― | 1.0831 | ― | |
| 9月末日 | 300 | ― | 1.0805 | ― | |
| 10月末日 | 288 | ― | 1.0791 | ― | |
| 11月末日 | 280 | ― | 1.0862 | ― | |
| 12月末日 | 271 | ― | 1.0791 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 273 | ― | 1.0843 | ― | |
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