有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月10日) | 426 | 426 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月13日) | 586 | 586 | 1.1112 | 1.1122 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月12日) | 633 | 633 | 1.0804 | 1.0814 |
| 2015年 1月末日 | 629 | ― | 1.1155 | ― | |
| 2月末日 | 618 | ― | 1.1187 | ― | |
| 3月末日 | 681 | ― | 1.1243 | ― | |
| 4月末日 | 695 | ― | 1.1168 | ― | |
| 5月末日 | 697 | ― | 1.1112 | ― | |
| 6月末日 | 685 | ― | 1.0865 | ― | |
| 7月末日 | 685 | ― | 1.0997 | ― | |
| 8月末日 | 675 | ― | 1.0881 | ― | |
| 9月末日 | 680 | ― | 1.0901 | ― | |
| 10月末日 | 678 | ― | 1.0979 | ― | |
| 11月末日 | 666 | ― | 1.0992 | ― | |
| 12月末日 | 641 | ― | 1.0849 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 633 | ― | 1.0991 | ― | |
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