有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月10日) | 426 | 426 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月13日) | 586 | 586 | 1.1112 | 1.1122 |
| 2014年 1月末日 | 423 | ― | 0.9952 | ― | |
| 2月末日 | 428 | ― | 1.0047 | ― | |
| 3月末日 | 445 | ― | 1.0138 | ― | |
| 4月末日 | 468 | ― | 1.0179 | ― | |
| 5月末日 | 468 | ― | 1.0302 | ― | |
| 6月末日 | 453 | ― | 1.0336 | ― | |
| 7月末日 | 482 | ― | 1.0408 | ― | |
| 8月末日 | 532 | ― | 1.0592 | ― | |
| 9月末日 | 564 | ― | 1.0579 | ― | |
| 10月末日 | 571 | ― | 1.0656 | ― | |
| 11月末日 | 584 | ― | 1.0998 | ― | |
| 12月末日 | 578 | ― | 1.1080 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 629 | ― | 1.1155 | ― | |
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