高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,613,803 |
| 投資信託受益証券 | 125,666,266 |
| 親投資信託受益証券 | 294,884,812 |
| 未収配当金 | 439,568 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産計 | 428,604,461 |
| 資産の部合計 | 428,604,461 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,256,542 |
| 未払受託者報酬 | 37,752 |
| 未払委託者報酬 | 906,921 |
| その他未払費用 | 190,006 |
| 流動負債計 | 2,391,221 |
| 負債の部合計 | 2,391,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 432,109,480 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,896,240 |
| （分配準備積立金） | 5,674,320 |
| 元本等合計 | 426,213,240 |
| 純資産の部合計 | 426,213,240 |
| 負債・純資産合計 | 428,604,461 |
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